远洋控股中国：一年内到期的有息债务220亿元，承诺不逃废债

8月2日，远洋集团发布公司债券的信息更新公告。

公告显示，截至本公告日期，全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司已经兑付8月1日到期的“18远洋01”的应计利息，暂未偿付本金。　因为宽限期的增加，8月2日，远洋未能支付“18远洋01”本息不构成违约，但如未能于9月1日或之前全额兑付公司债券本金及应计利息，预期公司债券仍将于9月1日宽限期结束时出现违约事件，继而可能导致公司债券持有人要求立即兑付本金及应计利息。

据悉，如公司债券发生上文所载的任何违约事件，其将构成票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自的其中一项交叉违约事件，故此预期票据5782、票据5869、票据5623、票据40115、票据40670及票据40760各自将于公司债券违约事件之日发生违约事件。另亦预期证券5276及票据5202各自最终可能发生违约事件或未兑付事件。集团其他债务项下的交叉违约事件或其他违约事件或者未兑付条款亦可能由此被触发。

对于公司债券持有人于有关公司债券持有人会议上通过的「要求远洋控股中国按期全额兑付公司债券本息」的决议案，由于远洋控股中国目前面临流动性困难，未能于2023年8月2日偿付本金，远洋控股中国向投资者表示诚挚的歉意，并且承诺不逃废债，积极寻求各种方式妥善化解债务问题。

由于房地产行业仍在恢复的过程中，外部环境仍面临购房需求不足的情况，同时受远洋控股中国自身推盘节奏等影响，近期远洋控股中国经营现金流承受巨大压力。

据公告内容，集团本年销售额在去年低水平的基础上，继续同比显著下跌，2023年1月至6月，公司整体共计录得销售额人民币357亿元，按年下跌17%，且同比跌幅持续逐月扩大。销售同比下降导致回款持续减少，迭加资金使用严重受限，资产处置面临重大不确定性，远洋控股中国出现了阶段性流动性不足的情况，账面非受限货币资金无法覆盖公司债券本金。虽然出现阶段性流动性不足，但远洋控股中国资产足以覆盖所有有息债务，远洋控股中国生产经营正常开展。

截至2022年底，远洋控股中国总资产人民币2,276亿元，总负债人民币1,803亿元。有息债务（包括长短期借款、应付债券、应付票据）共计人民币597亿元，按借款类别分类，远洋控股中国信用类债券人民币283亿元，银行贷款人民币186亿元，其他有息债务人民币128亿元。按到期时间分类，一年内到期的有息债务人民币220亿元，超过一年到期的有息债务人民币377亿元。此外，公司债券持有人于第二次公司债券持有人会议上审议通过了同意给予公司债券存续期内公司债券本金兑付日连续30个自然日的宽限期的决议案。

远洋控股中国表示，将把握宽限期窗口，严格遵守公司债券募集说明书中的相关约定，继续落实相关偿债保障措施，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；不调离主要责任人。

远洋控股中国将继续评估优化公司债券本金偿付方案及和投资者沟通，争取尽快通过行之有效的举措，与投资者达成一致。远洋控股中国将从经营管理各方面继续进行积极努力，通过加大推盘，多渠道尽力促进销售，提升回款；加快资产处置，包括一二线核心城市的投资性物业项目的盘活等；进一步积极推动开发贷等融资项目落地；加强费用管理，加强压控支出等方式努力偿还债务，在能力范围内争取最大化满足投资者权益。同时，远洋控股中国将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，保障和维护投资者合法权益。