中海企业发展集团“22中海06”债券9月21日付息 票面利率3.15%

（原标题：中海企业发展集团“22中海06”债券9月21日付息 票面利率3.15%）

观点网讯：近日，中海企业发展集团有限公司公告，其2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（简称“22中海06”，代码149951）将于9月21日支付自2025年9月20日至2026年9月19日期间的利息。

本期债券在本计息期内票面利率为3.15%。每10张“22中海06”面值人民币1,000元派发付息为人民币31.50元（含税）。

扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币25.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发的利息为人民币31.50元。

本次付息债权登记日为2026年9月18日，付息日与除息日均为9月21日。付息对象为截止9月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22中海06”持有人。

本期债券发行总额为5.00亿元，期限5.00年，为固定利率债券，采用单利按年计息、不计复利，每年付息一次，到期一次还本，无担保。受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

下一付息周期票面利率仍为3.15%，起息日为2026年9月20日。公司委托中国结算深圳分公司办理本次付息，将在付息日2个交易日前将利息足额划付至其指定银行账户。

税务方面，根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关税收法规，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。

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