(原标题:成都经开国投15亿债券5月6日分期偿还本金)
观点网讯:4月24日,成都经开国投集团有限公司发布关于“2019年成都市龙泉驿区新居安置工程建设(一期)项目收益债券”(债券简称:PR蓉国投,债券代码:152192.SH)的2024年分期偿还本金兑付公告。
该债券为7年期固定利率债券,发行总额达15亿元人民币,票面利率设定为6.00%,计息期限自2019年5月6日至2026年5月5日。
根据债券条款,债券利息每年支付一次,即每年的5月6日为付息日。自债券发行第三年起,将连续五年等额偿还本金,每年偿还比例为20%,同时后五年的利息将随本金兑付一并支付。
本次分期偿还本金日定于2024年5月6日,届时将偿还债券本金的20%。债权登记日则为2024年4月30日。
根据公告,本次偿还后,债券面值将调整为100元乘以(1减去已偿还比例与本次偿还比例之和),即100元乘以40%,得出新的债券面值为40元。分期偿还日的开盘参考价将调整为分期偿还日前收盘价减去20元。