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金地 集团:截止2022年6月30日公司货币资金余额约648亿元

证券之星地产 2022-08-04 22:13:08
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8月4日,金地 集团发布近期财务情况公告。

截止2022年6月30日,公司货币资金余额约648亿元,与年初持平,剔除受限资金后对一年内到期的有息负债的覆盖倍数仍有1.38倍。

截止2022年7月,公司已顺利完成境内外公开市场合计约98亿元到期债券的偿还,其中包括3月份12.8亿元的公司债、6月份2.5亿美元的境外债券、7月5日15亿元的中期票据、7月13日40亿元的公司债券、7月25日2.0亿美元境外债券。境内债券方面,到今年底,公司仅有一笔将于10月到期约27亿元的公司债需要偿还。境外债券方面,未来两年,公司仅有一笔将于2024年8月到期的4.8亿美元债。

公司融资渠道保持畅通,与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系,截止目前公司的总银行授信规模超2,600亿元,剩余可用银行授信规模超过1,700亿元,2022年银行新增授信规模超150亿元。


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