万通发展回复上交所工作函：需要储备转型所需资金

（原标题：万通发展回复上交所工作函：需要储备转型所需资金）

观点网讯：6月12日，北京万通新发展集团股份有限公司披露上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告。

北京万通新发展集团股份有限公司于近日收到上海证券交易所《关于北京万通新发展集团股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0506号）。公司收到工作函后高度重视，积极组织相关部门、年审会计师及律师对工作函中提出的问题进行逐项核查确认，现就有关情况回复如下。

关于货币资金，万通发展表示，截至2023年12月31日，公司货币资金中14.39亿元为银行存款，主要以可灵活支取的协定存款、7天通知存款形式存放于农业银行、天津银行、兴业银行、盛京银行、建设银行、招商银行等多家银行，利率区间1%-2%，2023年报告期内，公司月均存款规模约人民币16.63亿元，报告期内银行存款利息收入为人民币0.27亿元，对应估算的年利率为1.62%，处于公司存放的7天通知存款、协定存款利率区间内，因此报告期内的利息收入属于合理的水平。

公司有息负债主要为子公司北京时尚、天津和信、上海万通于以前年度在融资成本较低时期借入的长期借款。公司按贷款合同按期归还借款，2023年度公司利息支出9,650万元，除租赁负债利息6.61万元外，其余均为上述借款产生的利息。截止2023年12月31日，长期借款尚未到期，2023年综合年利率4.98%。

此外，公司近两年杭州时尚公馆、天津万通新新逸墅、天竺新新家园项目销售回款较好，且2022年度龙山公司收回前期预付款项有对应处置款流入，因此持有大额货币资金。公司正处于战略转型、布局新产业的最关键阶段，积极寻找新的业务方向和优质项目，需要储备转型所需的资金，因此将货币资金维持在较高的水平，以更好地应对公司未来日常经营及发展需求。

公司贷款银行为工商银行、兴业银行、浙商银行，公司存款主要存放于农业银行、天津银行、兴业银行、盛京银行、建设银行、招商银行等多家银行，合作银行均属于主流银行，属于多数企业会选择的常规银行，存贷款条件的确认也均基于正常的市场和商业条件判断，虽然部分存贷款银行与股东或关联方账户存贷款银行有所重叠，但无特殊关联方安排，不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户，也不存在其他未披露的潜在被挪用、占用或限制权利的情形。