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金隅集团:拟发行50亿元公司债 利率3.2%-4.5%

2020-01-08 12:17:18 来源:乐居财经
本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

1月8日,金隅集团(601992.SH)发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的相关公告。

本次债券总规模不超过80亿元,可分期发行,其中本期为首期发行,发行金额不超过50亿元,已获得中国证券监督管理委员会许可。本期债券为固定利率债券,品种一票面利率簿记建档区间为3.2%-4.2%,品种二票面利率簿记建档区间为3.5%-4.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定,资信评级机构中诚信证券评估有限公司评定发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。此外还设品种间回拨选择权,可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。


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